經(jīng)營業(yè)績審計(jì)自查報(bào)告

　　根據(jù)4月11日集團(tuán)公司布置做好迎接經(jīng)營業(yè)績審計(jì)準(zhǔn)備工作會議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費(fèi)用、利潤以及資金使用狀況等進(jìn)行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　1、統(tǒng)一部署，精心組織。

　　1.設(shè)立專項(xiàng)自查組織機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)集團(tuán)公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某、黨委書記某某為組長的專項(xiàng)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)專項(xiàng)自查辦公室，辦公室設(shè)在計(jì)劃財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)日常工作。

　　2.及時(shí)、逐級動員部署

　　我公司專項(xiàng)自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照國鐵集團(tuán)會議要求，將會議精神傳達(dá)至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費(fèi)用、利潤、“小金庫”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求。主管領(lǐng)導(dǎo)要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對方案制定和組織實(shí)施工作進(jìn)行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。

　　二、自查情況。

　　(1)我公司銀行賬戶的設(shè)立符合規(guī)定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。

　　(2)經(jīng)自查，公司無對外擔(dān)保購買和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。

　　(3)大額資金使用均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公司根據(jù)上級有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的結(jié)果有序可控，重大事項(xiàng)決策程序符合相關(guān)要求。

　　(4)加強(qiáng)資金管理，無“小金庫”情況發(fā)生。

　　(5)加強(qiáng)預(yù)算管理


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