出納工作的崗位職責(zé)

時間：2025-05-26 06:59:41 崗位職責(zé) 我要投稿

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出納工作的崗位職責(zé)

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？下面是小編幫大家整理的出納工作的崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

出納工作的崗位職責(zé)

出納工作的崗位職責(zé)1

　　1、主持分管公司日常財務(wù)、會計、稅務(wù)管理工作；

　　2、負責(zé)編制會計憑證審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及管理賬�。�

　　3、確保資金的有效管理，加速資金周轉(zhuǎn)，規(guī)避資金和債務(wù)風(fēng)險；

　　4、定期清理往來賬戶，及時催收和清償款項，做好賬戶核對；

　　5、負責(zé)采購合同審核，成本核算和結(jié)轉(zhuǎn)工作；

　　6、做好稅務(wù)協(xié)調(diào)、納稅籌劃；

　　7、定期組織資產(chǎn)清查盤點，保證財產(chǎn)安全。

出納工作的崗位職責(zé)2

　　職責(zé)：

　　1、熟悉電商工作流程、淘寶后臺數(shù)據(jù);統(tǒng)計運營成本、核算公司利潤;分析各環(huán)節(jié)成本，并提出有效的成本控制方法，落實并執(zhí)行;

　　2、制定和管理稅收方案，協(xié)調(diào)公司同銀行、稅務(wù)方面的關(guān)系，及時處理相關(guān)工作，及時掌握政策新動向，維護公司利益;

　　3、做好單據(jù)審核、會計核算，報表編制、報稅等工作;及時準確的向總經(jīng)理提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);

　　4、工作不等、不靠、不拖，能夠主動溝通、解決問題，及時反饋信息;

　　5、能獨立建立財務(wù)賬套。

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、1年以上電商會計經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、工作年限：3年以工作經(jīng)驗_，熟悉電商各平臺結(jié)算規(guī)則和對賬流程。

　　4、工作積極、主動，責(zé)任心強、主觀能動性強;

　　5、熟悉電商財務(wù)流程，具有高度的責(zé)任心和優(yōu)秀的職業(yè)道德者優(yōu)先;、使用過網(wǎng)店管家者優(yōu)先。

　　6、能力和素質(zhì)要求：扎實的財務(wù)核算能力和良好的`溝通表達能力，具備一定的財務(wù)分析能力。

出納工作的崗位職責(zé)3

　　全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作；

　　擬定和完善本部門相關(guān)的制度、流程，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況，編制有關(guān)財務(wù)預(yù)算，成本分析，工程預(yù)、決算款項的審核以及利潤指標的執(zhí)行情況；

　　根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，制訂本部門年度工作計劃。

　　負責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作；

　　負責(zé)資金、資產(chǎn)的`管理工作，監(jiān)督及檢查公司往來賬務(wù)處理，保障企業(yè)內(nèi)外部往來等資產(chǎn)安全；

　　負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，定期編制各種財務(wù)報表、會計報表，按要求及時上報領(lǐng)導(dǎo)；

　　完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

出納工作的崗位職責(zé)4

　　1、按照公司財務(wù)制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，進行核算工作，核實各類憑證的.真實性；

　　2、編制與錄入記賬憑證，編制、報送會計報表；

　　3、負責(zé)固定資產(chǎn)核算和管理工作，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊；

　　4、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法、準確及審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；

　　5、配合相關(guān)部門進行成本核算、編制項目成本計劃提供有關(guān)的成本資料。

出納工作的崗位職責(zé)5

　　1、審核各類入賬發(fā)票和單據(jù)、制作入賬需要的相關(guān)原始憑證，按月整理入賬票據(jù)。

　　2、管理進項發(fā)票數(shù)據(jù)和銷項發(fā)票數(shù)據(jù)，做好納稅籌劃。

　　3、確認稅種申報扣款數(shù)據(jù);核算收入，費用，成本。

　　4、登記臺賬，核對代理記賬機構(gòu)的.財務(wù)數(shù)據(jù)。(包括但不限于科目余額表，明細賬，數(shù)量金額明細賬，資產(chǎn)負債表，利潤表，季報，年報)

　　5、與出納核對現(xiàn)金賬、銀行帳;每月往來款對賬，整理請款單;制作工資表。

　　6、省、市、區(qū)項目申報。(研發(fā)費用加計扣除等財務(wù)方面)

　　7、其他工商稅務(wù)事項和會計檔案資料的整理及保管。

出納工作的崗位職責(zé)6

　　1.負責(zé)整理、裝訂和保管原始單據(jù)，并審核出納錄制的銀行流水科目是否正確;

　　2.審核金蝶系統(tǒng)里的采購發(fā)票和付款單;

　　3.合同(采購合同、銷售合同)及與財務(wù)有關(guān)的相關(guān)重要文件的'整理及保管并建立相關(guān)臺賬;

　　4.督促工廠財務(wù)及時在金蝶系統(tǒng)錄制本月相關(guān)數(shù)據(jù)并及時審核相關(guān)單據(jù);

　　5.核對銷售出庫單和銷售發(fā)票金額是否一致、銷售出庫單倉庫是否有誤

　　6.核對出納提供的上月各個銀行卡、備用金及收現(xiàn)戶的余額與金蝶系統(tǒng)余額是否一致;

　　7.審核工廠車間人員及工廠財務(wù)的工資表;每月已發(fā)工資的原始工資表(紙質(zhì)版)的保存;

　　8.完成財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事項。

出納工作的崗位職責(zé)7

　　1、掌握國家頒布的財經(jīng)法律、法規(guī)、政策、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財會制度、規(guī)定及管理辦法，結(jié)合本單位的實際，組織制定其內(nèi)部的財會規(guī)章制度，并負責(zé)貫徹實施；

　　2、組織建立會計人員崗位責(zé)任制，負責(zé)對會計人員的考核；

　　3、組織編制單位的財務(wù)成本、經(jīng)費預(yù)算計劃、檢查督促財務(wù)成本、經(jīng)費預(yù)算計劃的落實，并對經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況進行分析；

　　4、組織財會人員做好會計核算工作，充分發(fā)揮會計工作的核算和監(jiān)督作用，審查對外提供的'會計資料；

　　5、按時足額完成各項上交任務(wù)，不擠占、挪用、拖欠、截留應(yīng)交收入；

　　6、審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；

　　7、實施對下屬單位財務(wù)收支的審計工作；

　　8、負責(zé)加強會計檔案的管理工作和會計人員工作變動的監(jiān)交工作；

　　9、組織財會人員各種學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作，不斷提高財會人員的素質(zhì)和財務(wù)管理水平；10、承辦總會計師交辦的其他工作。

　　1．負責(zé)制定變電所、泵房、污水處理、供電系統(tǒng)的各項規(guī)章制度及有關(guān)人員的考核和獎勵辦法。

　　2．負責(zé)各校區(qū)變電所、外部線路、泵房、污水處理等電氣的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查。

　　3．采取定期和不定期的辦法對各校區(qū)電氣運轉(zhuǎn)情況進行檢查，抽查值班到崗情況，發(fā)現(xiàn)問題后立即向公司及有關(guān)分公司提出書面整改意見。影響到安全隱患重大的，要及時報告有關(guān)部門，同時報公司和分公司備案。

　　4．定期對電氣崗位人員進行規(guī)范操作指導(dǎo)和崗位培訓(xùn)。

　　6．負責(zé)匯總各校區(qū)的水、電運轉(zhuǎn)情況，提高電功率因素。對達不到要求的，提出整改方案并拿出獎罰辦法。

　　7．在電氣技術(shù)方面代表集團負責(zé)與供電局等單位聯(lián)系有關(guān)工作，并及時向公司匯報有關(guān)信息。凡涉及重大事項的，需征得領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　8．對變電所養(yǎng)護、維修、改擴建等提出實施方案，報公司同意后執(zhí)行。

出納工作的崗位職責(zé)8

　　（1）負責(zé)及時、準確做好日常會計審核工作；

　�。�2）負責(zé)建立健全公司各項財務(wù)制度；

　�。�3）負責(zé)對會計憑證、報表等進行整理、裝訂、編冊、歸檔；

　�。�4）負責(zé)按稅法及有關(guān)要求，及時、準確編制并上報各種納稅報表，辦理交納各種稅金的清繳及結(jié)算手續(xù)；

　�。�5）負責(zé)及時、準確編制開發(fā)成本、在建工程有關(guān)明細報表，對各工程項目及時進行統(tǒng)計、分析。

出納工作的崗位職責(zé)9

　　什么是出納？

　　出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負責(zé)報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　A現(xiàn)金收付

　　1、現(xiàn)金收付的.，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。

　　B 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

　　C報銷審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

　　5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

　　6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

　　出納崗位的職責(zé)是什么

　　出納崗位的職責(zé)一般包括：

　�。�1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

　�。�2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　　（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　　（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　出納員三字經(jīng)

　　出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當面點；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風(fēng)險。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

出納工作的崗位職責(zé)10

　　日常資金收付;

　　資金類各項報表編制;

　　嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;

　　負責(zé)管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　熟悉稅務(wù)部門各項基本業(yè)務(wù)的辦理;

　　妥善保管各項票據(jù)及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金;

　　領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的`各項工作。

　　具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主

出納工作的崗位職責(zé)11

　　1、立操作一般納稅人企業(yè)會計以及業(yè)務(wù)賬目，負責(zé)公司全盤賬務(wù)；

　　2、負責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)，保管，開具，催收等事宜；

　　3、負責(zé)公司月度以及年度會計憑證、會計報表等報表的編制以及管理；

　　4、負責(zé)稅務(wù)賬務(wù)處理、按時進行各類稅種的納稅申報，不得逾期；

　　5、合理合法稅務(wù)籌劃，避免涉水風(fēng)險，維持稅務(wù)評級；

　　6、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)；

　　7、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專題報告和會計報表，對重大的.財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽。

　　8、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用。

　　9、審查公司對外提供的會計資料。

　　10、負責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表，編制財務(wù)綜合分析報告和專題分析報告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。

　　11、制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。

　　12、組織編制與實現(xiàn)公司的財務(wù)收支計劃。

出納工作的崗位職責(zé)12

　　1、全面負責(zé)項目財務(wù)部的日常管理工作；

　　2、組織訂立、完善財務(wù)制度和工作流程，并監(jiān)督制度的'執(zhí)行情況；

　　3、在公司經(jīng)營計劃的引導(dǎo)下，組織編制資金、收入、成本、費用計劃，經(jīng)批準執(zhí)行。檢查和監(jiān)督執(zhí)行情況，適時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋財務(wù)、資金、成本、費用信息；

　　4、審核公司的各項成本、費用等原始憑證、監(jiān)控各項支出；

　　5、協(xié)調(diào)銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門關(guān)系。

　　6、良好的稅務(wù)籌劃，精通國家各項稅務(wù)相關(guān)政策；

出納工作的崗位職責(zé)13

　　1、負責(zé)項目全盤核算、報表、稅務(wù)等工作，確保賬務(wù)核算及時性和準確性;

　　2、負責(zé)了解前端項目的共享業(yè)務(wù)需求并推動解決;

　　3、負責(zé)核算相關(guān)規(guī)范和流程的落地、財務(wù)風(fēng)險防范;

　　4、參與核算業(yè)務(wù)全流程和操作系統(tǒng)的優(yōu)化。

出納工作的'崗位職責(zé)14

　　一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現(xiàn)金收、領(lǐng)取及支付工作。同時，保管好銀行賬戶網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時，應(yīng)直接上報總經(jīng)理備案。

　　二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。

　　三、做好財務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結(jié)，每月最后一天下午下班前，出納的現(xiàn)金(包括現(xiàn)鈔、匯票等)必須在財務(wù)主管監(jiān)督下進行月終盤點。財務(wù)主管必須在現(xiàn)金盤點上簽名確認。

　　四、每月x日發(fā)放員工工資。

　　五、做好貨幣資金的出納工作:

　　1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到假幣予以沒收，由出納自行負責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責(zé)。

　　3、把每日收到的現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶，不得'坐支'，只保留xxxx元報銷費用備用金。

　　4、每日做好日常的.現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的差錯應(yīng)及時相互查找。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。

　　6、員工借款應(yīng)根據(jù)公司《借款及費用報銷制度執(zhí)行》，否則引起差錯或人員經(jīng)濟糾紛，由出納人員自負。

　　六、銀行賬務(wù)處理:

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復(fù)印一份給財務(wù)會計人員，同時做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單，并每日下午16點左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務(wù)會計人員以便做賬、核對。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應(yīng)隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。