企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責
在日新月異的現(xiàn)代社會中，越來越多地方需要用到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。什么樣的'崗位職責才是有效的呢？下面是小編收集整理的企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責，歡迎大家分享。
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責1
1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務管理制度，準確辦理現(xiàn)金收付及銀行結算業(yè)務;
2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款，確保賬實相符;
3、根據(jù)報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;
4、負責日�，F(xiàn)金和銀行的收支;
5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責2
1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
2、負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結、賬實相符;
3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關印章，嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;
4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、能及時完成領導安排的其他事情。
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責3
嚴格按照公司財務制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結算業(yè)務。
負責與銀行往來業(yè)務辦理。
編制資金的開支預算。
負責劃賬、核算內(nèi)部往來款項及款項的確認。
負責日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
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