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財務資金崗位職責

時間:2022-10-17 06:40:59 崗位職責 我要投稿

財務資金崗位職責

  在現(xiàn)在的社會生活中,崗位職責起到的作用越來越大,崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。一般崗位職責是怎么制定的呢?下面是小編幫大家整理的財務資金崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

財務資金崗位職責

財務資金崗位職責1

  1.每月核對應收應付賬款,及時清算和客戶供應商的應收應付款項。

  2.銷項的發(fā)票以及出庫單的開具。

  3.負責領導交代的其它事項。

  4.負責每月的工資編制、發(fā)放、人員的.增減、辦公室開支的請款申請及相關(guān)人事及時向公司匯報。

  5. 負責人員考勤的記錄與編制。

  6.負責公司支付單據(jù)申請的審核,確保支付單據(jù)類型成本和費用歸屬正確合理。

  7.負責定期提交付款申請,確保公司付款及時準確。

財務資金崗位職責2

  職責描述:

  1、根據(jù)公司財務管理制度,組織編制資金使用計劃,掌握資金流動狀態(tài),負責資金的調(diào)度、供應工作,加強對資金的合理使用,確保企業(yè)資金供求平?;

  2、組織編制年度、月度資金預算,并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行;

  3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃,分析月度資金使用情況,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議;

  4、負責資金的核算與管理,適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金,提高資金使用效率;

  5、負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作,并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務活動;

  6、定期對企業(yè)資金的.使用情況進行定期或不定期盤點;

  7、完成領導交辦的其他任務。

  任職要求:

  1、金融、財務等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;

  2、2年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗,有房產(chǎn)公司經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、關(guān)注細節(jié)的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

財務資金崗位職責3

  1、獨立處理全盤賬務;

  2、負責做賬,如憑證的錄入、月度結(jié)賬、導出報表、憑證裝訂,總賬明細賬的維護與管理,各類報表的編制;

  3、負責報稅,在納稅申報期內(nèi)完成增值稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的.申報;

  4、針對公司現(xiàn)有的財務狀況能提出合理的改善方案。

財務資金崗位職責4

  1、負責收入、成本、費用、業(yè)績的核算統(tǒng)計、并督促相關(guān)部門完成、以確保財務系統(tǒng)的.數(shù)據(jù)準確;

  2、負責結(jié)賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜,并能在期限前提交財務報表;

  3、監(jiān)督日常開單流程,確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業(yè)務收入之發(fā)票。

  4、認真核對并確認客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的內(nèi)部控制;

  5、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

  6、完成上級領導分派的任務。

財務資金崗位職責5

  崗位職責:

  1.負責執(zhí)行公司銀行融資材料整理;

  2.負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作;

  3.配合金融機構(gòu)核對各筆貸款的.貸后管理,提供各類報表材料;

  4.及時關(guān)注并掌握貸款時間、還款計劃及付息情況,確保合理、安全的調(diào)度和使用資金;

  5.負責辦理與銀行信貸業(yè)務相關(guān)的其他各項事務;

  崗位要求:

  1.本科以上學歷,會計專業(yè),有一年以上工作經(jīng)驗;

  2.誠信廉潔、勤奮敬業(yè)、作風嚴謹、有良好的職業(yè)素養(yǎng)與執(zhí)行力;

財務資金崗位職責6

  1、 組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等;

  2、 協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等部門的關(guān)系;

  3、負責財務數(shù)據(jù)核算,按要求開具發(fā)票、報稅等;

  4、負責成本、支出預算,控制,做好財務風險控制,定期盤點現(xiàn)金流狀況;

  5、負責月度,季度,年度公司賬目的'核算;

  6、實時核對公司的往來賬目,及時跟進發(fā)票的回收情況,做到賬實相符;

  7、處理財務相關(guān)的所有事項;

  8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務;

財務資金崗位職責7

  1.門店貨款核銷,門店系統(tǒng)管理(退單.特價審批)

  2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點.余水核查;

  3.核對經(jīng)銷商代送水月數(shù)據(jù);更進大客戶對賬單以及回款

  4.發(fā)票開具,支票入賬等;

  5.各項銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計.匯總及數(shù)據(jù)分析;

  6.其他臨時交辦事宜

財務資金崗位職責8

  1、協(xié)助財務部的'日常工作,協(xié)助審核公司相關(guān)財務單據(jù)、憑證的編制和登記入帳;

  2、根據(jù)公司指令操作交易賬戶,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則和風控規(guī)則,并對相關(guān)賬戶的數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計和研究;

  3、熟悉會計報表,可協(xié)助對上市公司的財務報表進行分析和風險排查;

  4、完成公司要求的其他工作。

財務資金崗位職責9

  工作職責

  1. 負責日常收支的管理和核對,基本賬務的核對;

  2. 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性;

  3. 負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4. 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

  5. 負責開具各項票據(jù);

  6. 資金相關(guān)憑證及其他部分費用憑證錄制或?qū)徍?

  7. 財務資金管理統(tǒng)計匯總分析;

  8. 其他臨時工作安排。

  任職要求

  1、統(tǒng)招本科及以上學歷,財務、會計、理工科類專業(yè);

  2、1-2年大型公司(私營企業(yè)、或外企)資金、出納工作經(jīng)驗;

  3、認真嚴謹、誠實可靠、樂觀好學;

  4、在線教育、TMT領域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

  后期會根據(jù)個人能力進行以上工作內(nèi)容調(diào)整,加入跟誰學,和優(yōu)秀的伙伴們共同成長!

財務資金崗位職責10

  崗位職責:

  1、負責公司資金運營頭寸管理與操作,確保資金流動性安全性;

  2、負責銀行授信、內(nèi)保外貸等銀行相關(guān)業(yè)務;

  3、負責按時出具資金管理報表、現(xiàn)金流量表;

  4、監(jiān)督督促業(yè)務部門應收賬款的`回收工作;

  5、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持。

  任職資格:

  1、大學本科以上學歷,財務專業(yè),有6年以上財務工作經(jīng)驗;

  2、數(shù)字敏感度好,善于進行數(shù)據(jù)分析,熟練操作相關(guān)辦公軟件,Excel熟練;

  3、溝通能力好,思路清晰,對事情能把握住其重點,能及時發(fā)現(xiàn)問題并提出好的解決建議;

  4、責任心強,具有良好的環(huán)境適應能力;

  5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

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