關于商務英語的商業(yè)計劃書財務分析

　　第九講：財務分析(financial projections)

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　　財務分析應包括以下內容：

　　1． 展示財務現(xiàn)狀；

　　2． 今后三年的發(fā)展預測；

　　3． 投資計劃；

　　4． 財務預測：損益預測表、資產負載預測表、現(xiàn)金流量預測表；

　　5． 資本退出方式

　　現(xiàn)金流量預測表，例如：

　　Cash Flow Forecast

　　Last Year This Year Next Year

　　Beginning Cash Balance

　　Cash Receipts

　　Collection of Receivables

　　Interest Income

　　Total Cash Receipts

　　Cash Disbursements

　　Accounts Payable

　　Payments of Other Expenses

　　Income Tax Payments

　　Total Cash Disbursements

　　Net Cash from (Used for) Operations

　　Sale of Stock

　　Purchase of Equipment

　　Decrease (Increase) in Funds Invested

　　Short-term Borrowings (Repayments)

　　Ending Cash Balance

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